有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成25年8月19日現在) | 当特定期間 (平成26年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,526,019 | 159,354,237 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,158,294,579 | 3,713,698,417 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 91 | 218 | |||
| 流動資産合計 | 2,244,820,689 | 3,873,052,872 | |||
| 資産合計 | 2,244,820,689 | 3,873,052,872 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,238,395 | 50,796,590 | |||
| 未払解約金 | 38,486,310 | 42,620,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,389 | 71,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,329,029 | 3,432,384 | |||
| その他未払費用 | 892,627 | 1,084,125 | |||
| 流動負債合計 | 58,994,750 | 98,004,474 | |||
| 負債合計 | 58,994,750 | 98,004,474 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,462,627,933 | 5,079,659,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,801,994 | △1,304,610,617 | |||
| (分配準備積立金) | 208,730,778 | 184,948,733 | |||
| 元本等合計 | 2,185,825,939 | 3,775,048,398 | |||
| 純資産合計 | 2,185,825,939 | 3,775,048,398 | |||
| 負債純資産合計 | 2,244,820,689 | 3,873,052,872 | |||