有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

【提出】
2014/05/15 9:36
【資料】
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【項目】
46項目
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間
(平成25年8月19日現在)
当特定期間
(平成26年2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン66,526,019159,354,237
投資信託受益証券2,158,294,5793,713,698,417
未収入金20,000,000-
未収利息91218
流動資産合計2,244,820,6893,873,052,872
資産合計2,244,820,6893,873,052,872
負債の部
流動負債
未払収益分配金17,238,39550,796,590
未払解約金38,486,31042,620,061
未払受託者報酬48,38971,314
未払委託者報酬2,329,0293,432,384
その他未払費用892,6271,084,125
流動負債合計58,994,75098,004,474
負債合計58,994,75098,004,474
純資産の部
元本等
元本2,462,627,9335,079,659,015
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△276,801,994△1,304,610,617
(分配準備積立金)208,730,778184,948,733
元本等合計2,185,825,9393,775,048,398
純資産合計2,185,825,9393,775,048,398
負債純資産合計2,244,820,6893,873,052,872