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【提出】: 2021/11/17 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (2021年2月18日現在)	当特定期間 (2021年8月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		510,773,511	408,207,152
		投資信託受益証券		15,000,953,457	12,453,484,875
		流動資産合計		15,511,726,968	12,861,692,027
	資産合計			15,511,726,968	12,861,692,027
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		106,082,407	89,150,442
		未払解約金		175,998,020	59,277,379
		未払受託者報酬		328,620	269,212
		未払委託者報酬		15,245,126	12,489,039
		未払利息		1,469	1,174
		その他未払費用		1,224,383	1,290,465
		流動負債合計		298,880,025	162,477,711
	負債合計			298,880,025	162,477,711
純資産の部
	元本等
		元本		35,360,802,606	29,716,814,114
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,147,955,663	△17,017,599,798
			(分配準備積立金)	762,561,078	683,737,925
		元本等合計		15,212,846,943	12,699,214,316
	純資産合計			15,212,846,943	12,699,214,316
負債純資産合計				15,511,726,968	12,861,692,027

開示資料

決算

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