有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

【提出】
2021/11/17 9:23
【資料】
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【項目】
54項目
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前特定期間
(2021年2月18日現在)		当特定期間
(2021年8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン510,773,511408,207,152
投資信託受益証券15,000,953,45712,453,484,875
流動資産合計15,511,726,96812,861,692,027
資産合計15,511,726,96812,861,692,027
負債の部
流動負債
未払収益分配金106,082,40789,150,442
未払解約金175,998,02059,277,379
未払受託者報酬328,620269,212
未払委託者報酬15,245,12612,489,039
未払利息1,4691,174
その他未払費用1,224,3831,290,465
流動負債合計298,880,025162,477,711
負債合計298,880,025162,477,711
純資産の部
元本等
元本35,360,802,60629,716,814,114
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△20,147,955,663△17,017,599,798
(分配準備積立金)762,561,078683,737,925
元本等合計15,212,846,94312,699,214,316
純資産合計15,212,846,94312,699,214,316
負債純資産合計15,511,726,96812,861,692,027