有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

【提出】
2020/06/18 9:08
【資料】
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【項目】
54項目
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前特定期間
(2019年8月19日現在)		当特定期間
(2020年2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン450,257,545661,839,137
投資信託受益証券22,190,131,77520,752,989,141
流動資産合計22,640,389,32021,414,828,278
資産合計22,640,389,32021,414,828,278
負債の部
流動負債
未払収益分配金155,535,999133,695,604
未払解約金33,891,476327,202,152
未払受託者報酬502,079432,514
未払委託者報酬23,292,09220,064,857
未払利息1,3191,940
その他未払費用1,399,1401,221,210
流動負債合計214,622,105482,618,277
負債合計214,622,105482,618,277
純資産の部
元本等
元本51,845,333,25844,565,201,425
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△29,419,566,043△23,632,991,424
(分配準備積立金)877,511,165815,503,356
元本等合計22,425,767,21520,932,210,001
純資産合計22,425,767,21520,932,210,001
負債純資産合計22,640,389,32021,414,828,278