有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2023/08/18)
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2023年2月20日現在) | 当特定期間 (2023年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 381,466,511 | 434,475,223 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,887,554,787 | 12,996,675,691 | |||
| 流動資産合計 | 11,269,021,298 | 13,431,150,914 | |||
| 資産合計 | 11,269,021,298 | 13,431,150,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,226,973 | 80,267,195 | |||
| 未払解約金 | 19,145,948 | 3,600,193 | |||
| 未払受託者報酬 | 252,270 | 277,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,703,062 | 12,869,310 | |||
| 未払利息 | 1,097 | 1,249 | |||
| その他未払費用 | 1,225,070 | 1,226,665 | |||
| 流動負債合計 | 104,554,420 | 98,242,020 | |||
| 負債合計 | 104,554,420 | 98,242,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,075,657,979 | 26,755,731,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,911,191,101 | △13,422,822,802 | |||
| (分配準備積立金) | 623,479,896 | 640,665,617 | |||
| 元本等合計 | 11,164,466,878 | 13,332,908,894 | |||
| 純資産合計 | 11,164,466,878 | 13,332,908,894 | |||
| 負債純資産合計 | 11,269,021,298 | 13,431,150,914 | |||
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