有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年8月18日現在) | 当特定期間 (平成30年2月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,150,720,737 | 1,131,334,610 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,950,539,700 | 28,547,208,829 | |||
| 未収入金 | - | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 35,101,260,437 | 29,878,543,439 | |||
| 資産合計 | 35,101,260,437 | 29,878,543,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 387,111,461 | 177,525,207 | |||
| 未払解約金 | 89,799,795 | 120,079,853 | |||
| 未払受託者報酬 | 732,467 | 678,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,253,895 | 32,673,551 | |||
| 未払利息 | 2,805 | 2,758 | |||
| その他未払費用 | 1,597,860 | 1,720,980 | |||
| 流動負債合計 | 514,498,283 | 332,681,204 | |||
| 負債合計 | 514,498,283 | 332,681,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 64,518,576,927 | 59,175,069,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,931,814,773 | △29,629,206,955 | |||
| (分配準備積立金) | 1,089,551,530 | 887,368,128 | |||
| 元本等合計 | 34,586,762,154 | 29,545,862,235 | |||
| 純資産合計 | 34,586,762,154 | 29,545,862,235 | |||
| 負債純資産合計 | 35,101,260,437 | 29,878,543,439 | |||