有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2020年8月18日現在) | 当特定期間 (2021年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 533,253,602 | 510,773,511 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,515,354,519 | 15,000,953,457 | |||
| 未収入金 | 300,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 16,348,608,121 | 15,511,726,968 | |||
| 資産合計 | 16,348,608,121 | 15,511,726,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 118,190,533 | 106,082,407 | |||
| 未払解約金 | 83,543,333 | 175,998,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 329,203 | 328,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,272,074 | 15,245,126 | |||
| 未払利息 | 1,563 | 1,469 | |||
| その他未払費用 | 1,239,233 | 1,224,383 | |||
| 流動負債合計 | 218,575,939 | 298,880,025 | |||
| 負債合計 | 218,575,939 | 298,880,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,396,844,656 | 35,360,802,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,266,812,474 | △20,147,955,663 | |||
| (分配準備積立金) | 784,606,866 | 762,561,078 | |||
| 元本等合計 | 16,130,032,182 | 15,212,846,943 | |||
| 純資産合計 | 16,130,032,182 | 15,212,846,943 | |||
| 負債純資産合計 | 16,348,608,121 | 15,511,726,968 | |||
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