有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)

【提出】
2021/05/17 9:37
【資料】
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【項目】
54項目
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前特定期間
(2020年8月18日現在)		当特定期間
(2021年2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン533,253,602510,773,511
投資信託受益証券15,515,354,51915,000,953,457
未収入金300,000,000-
流動資産合計16,348,608,12115,511,726,968
資産合計16,348,608,12115,511,726,968
負債の部
流動負債
未払収益分配金118,190,533106,082,407
未払解約金83,543,333175,998,020
未払受託者報酬329,203328,620
未払委託者報酬15,272,07415,245,126
未払利息1,5631,469
その他未払費用1,239,2331,224,383
流動負債合計218,575,939298,880,025
負債合計218,575,939298,880,025
純資産の部
元本等
元本39,396,844,65635,360,802,606
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△23,266,812,474△20,147,955,663
(分配準備積立金)784,606,866762,561,078
元本等合計16,130,032,18215,212,846,943
純資産合計16,130,032,18215,212,846,943
負債純資産合計16,348,608,12115,511,726,968