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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

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【提出】: 2017/11/16 15:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (平成29年2月20日現在)	当特定期間 (平成29年8月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		854,789,543	1,150,720,737
		投資信託受益証券		32,609,573,568	33,950,539,700
		未収入金		900,000,000	-
		流動資産合計		34,364,363,111	35,101,260,437
	資産合計			34,364,363,111	35,101,260,437
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		362,847,709	387,111,461
		未払解約金		419,786,098	89,799,795
		未払受託者報酬		776,824	732,467
		未払委託者報酬		37,388,879	35,253,895
		未払利息		2,084	2,805
		その他未払費用		1,618,920	1,597,860
		流動負債合計		822,420,514	514,498,283
	負債合計			822,420,514	514,498,283
純資産の部
	元本等
		元本		60,474,618,174	64,518,576,927
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,932,675,577	△29,931,814,773
			(分配準備積立金)	1,254,190,329	1,089,551,530
		元本等合計		33,541,942,597	34,586,762,154
	純資産合計			33,541,942,597	34,586,762,154
負債純資産合計				34,364,363,111	35,101,260,437

開示資料

決算

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