有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年2月20日現在) | 当特定期間 (平成29年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 854,789,543 | 1,150,720,737 | |||
| 投資信託受益証券 | 32,609,573,568 | 33,950,539,700 | |||
| 未収入金 | 900,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 34,364,363,111 | 35,101,260,437 | |||
| 資産合計 | 34,364,363,111 | 35,101,260,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 362,847,709 | 387,111,461 | |||
| 未払解約金 | 419,786,098 | 89,799,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 776,824 | 732,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,388,879 | 35,253,895 | |||
| 未払利息 | 2,084 | 2,805 | |||
| その他未払費用 | 1,618,920 | 1,597,860 | |||
| 流動負債合計 | 822,420,514 | 514,498,283 | |||
| 負債合計 | 822,420,514 | 514,498,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 60,474,618,174 | 64,518,576,927 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,932,675,577 | △29,931,814,773 | |||
| (分配準備積立金) | 1,254,190,329 | 1,089,551,530 | |||
| 元本等合計 | 33,541,942,597 | 34,586,762,154 | |||
| 純資産合計 | 33,541,942,597 | 34,586,762,154 | |||
| 負債純資産合計 | 34,364,363,111 | 35,101,260,437 | |||
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