有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

【提出】
2017/05/18 9:19
【資料】
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【項目】
46項目
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間
(平成28年8月18日現在)		当特定期間
(平成29年2月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン1,096,976,490854,789,543
投資信託受益証券38,245,250,14432,609,573,568
未収入金-900,000,000
流動資産合計39,342,226,63434,364,363,111
資産合計39,342,226,63434,364,363,111
負債の部
流動負債
未払収益分配金426,606,400362,847,709
未払解約金40,783,634419,786,098
未払受託者報酬817,541776,824
未払委託者報酬39,348,57237,388,879
未払利息2,6742,084
その他未払費用1,585,4401,618,920
流動負債合計509,144,261822,420,514
負債合計509,144,261822,420,514
純資産の部
元本等
元本71,101,066,74460,474,618,174
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△32,267,984,371△26,932,675,577
(分配準備積立金)1,579,839,6501,254,190,329
元本等合計38,833,082,37333,541,942,597
純資産合計38,833,082,37333,541,942,597
負債純資産合計39,342,226,63434,364,363,111