有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年8月18日現在) | 当特定期間 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,096,976,490 | 854,789,543 | |||
| 投資信託受益証券 | 38,245,250,144 | 32,609,573,568 | |||
| 未収入金 | - | 900,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 39,342,226,634 | 34,364,363,111 | |||
| 資産合計 | 39,342,226,634 | 34,364,363,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 426,606,400 | 362,847,709 | |||
| 未払解約金 | 40,783,634 | 419,786,098 | |||
| 未払受託者報酬 | 817,541 | 776,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,348,572 | 37,388,879 | |||
| 未払利息 | 2,674 | 2,084 | |||
| その他未払費用 | 1,585,440 | 1,618,920 | |||
| 流動負債合計 | 509,144,261 | 822,420,514 | |||
| 負債合計 | 509,144,261 | 822,420,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 71,101,066,744 | 60,474,618,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,267,984,371 | △26,932,675,577 | |||
| (分配準備積立金) | 1,579,839,650 | 1,254,190,329 | |||
| 元本等合計 | 38,833,082,373 | 33,541,942,597 | |||
| 純資産合計 | 38,833,082,373 | 33,541,942,597 | |||
| 負債純資産合計 | 39,342,226,634 | 34,364,363,111 | |||
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