有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

【提出】
2015/11/17 15:11
【資料】
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【項目】
46項目
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間
(平成27年2月18日現在)
当特定期間
(平成27年8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン1,546,416,2571,158,643,257
投資信託受益証券35,721,452,07747,474,120,731
未収入金-600,000,000
未収利息847634
流動資産合計37,267,869,18149,232,764,622
資産合計37,267,869,18149,232,764,622
負債の部
流動負債
未払収益分配金464,157,503728,536,211
未払解約金177,592,373239,237,577
未払受託者報酬686,541959,701
未払委託者報酬33,043,52846,190,961
その他未払費用1,189,2001,375,920
流動負債合計676,669,1451,016,300,370
負債合計676,669,1451,016,300,370
純資産の部
元本等
元本46,415,750,32072,853,621,115
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△9,824,550,284△24,637,156,863
(分配準備積立金)2,240,321,1372,055,211,021
元本等合計36,591,200,03648,216,464,252
純資産合計36,591,200,03648,216,464,252
負債純資産合計37,267,869,18149,232,764,622