- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年2月18日現在) | 当特定期間 (平成27年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,546,416,257 | 1,158,643,257 | |||
| 投資信託受益証券 | 35,721,452,077 | 47,474,120,731 | |||
| 未収入金 | - | 600,000,000 | |||
| 未収利息 | 847 | 634 | |||
| 流動資産合計 | 37,267,869,181 | 49,232,764,622 | |||
| 資産合計 | 37,267,869,181 | 49,232,764,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 464,157,503 | 728,536,211 | |||
| 未払解約金 | 177,592,373 | 239,237,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 686,541 | 959,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,043,528 | 46,190,961 | |||
| その他未払費用 | 1,189,200 | 1,375,920 | |||
| 流動負債合計 | 676,669,145 | 1,016,300,370 | |||
| 負債合計 | 676,669,145 | 1,016,300,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,415,750,320 | 72,853,621,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,824,550,284 | △24,637,156,863 | |||
| (分配準備積立金) | 2,240,321,137 | 2,055,211,021 | |||
| 元本等合計 | 36,591,200,036 | 48,216,464,252 | |||
| 純資産合計 | 36,591,200,036 | 48,216,464,252 | |||
| 負債純資産合計 | 37,267,869,181 | 49,232,764,622 | |||
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