有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成30年8月20日現在) | 当特定期間 (平成31年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 708,396,666 | 597,225,659 | |||
| 投資信託受益証券 | 23,841,440,302 | 22,640,976,088 | |||
| 未収入金 | - | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,549,836,968 | 23,388,201,747 | |||
| 資産合計 | 24,549,836,968 | 23,388,201,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 165,463,313 | 155,031,000 | |||
| 未払解約金 | 58,688,684 | 132,335,995 | |||
| 未払受託者報酬 | 563,999 | 490,021 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,145,411 | 23,584,852 | |||
| 未払利息 | 2,037 | 1,750 | |||
| その他未払費用 | 1,642,140 | 1,481,760 | |||
| 流動負債合計 | 253,505,584 | 312,925,378 | |||
| 負債合計 | 253,505,584 | 312,925,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 55,154,437,931 | 51,677,000,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,858,106,547 | △28,601,723,918 | |||
| (分配準備積立金) | 829,990,131 | 836,325,288 | |||
| 元本等合計 | 24,296,331,384 | 23,075,276,369 | |||
| 純資産合計 | 24,296,331,384 | 23,075,276,369 | |||
| 負債純資産合計 | 24,549,836,968 | 23,388,201,747 | |||
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