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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

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【提出】: 2015/05/14 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (平成26年8月18日現在)	当特定期間 (平成27年2月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		466,775,645	1,546,416,257
		投資信託受益証券		10,392,430,921	35,721,452,077
		未収利息		383	847
		流動資産合計		10,859,206,949	37,267,869,181
	資産合計			10,859,206,949	37,267,869,181
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		143,505,257	464,157,503
		未払解約金		4,756,493	177,592,373
		未払受託者報酬		195,883	686,541
		未払委託者報酬		9,427,911	33,043,528
		その他未払費用		1,065,225	1,189,200
		流動負債合計		158,950,769	676,669,145
	負債合計			158,950,769	676,669,145
純資産の部
	元本等
		元本		14,350,525,745	46,415,750,320
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,650,269,565	△9,824,550,284
			(分配準備積立金)	146,689,936	2,240,321,137
		元本等合計		10,700,256,180	36,591,200,036
	純資産合計			10,700,256,180	36,591,200,036
負債純資産合計				10,859,206,949	37,267,869,181

開示資料

決算

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