有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年8月18日現在) | 当特定期間 (平成27年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 466,775,645 | 1,546,416,257 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,392,430,921 | 35,721,452,077 | |||
| 未収利息 | 383 | 847 | |||
| 流動資産合計 | 10,859,206,949 | 37,267,869,181 | |||
| 資産合計 | 10,859,206,949 | 37,267,869,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 143,505,257 | 464,157,503 | |||
| 未払解約金 | 4,756,493 | 177,592,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,883 | 686,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,427,911 | 33,043,528 | |||
| その他未払費用 | 1,065,225 | 1,189,200 | |||
| 流動負債合計 | 158,950,769 | 676,669,145 | |||
| 負債合計 | 158,950,769 | 676,669,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,350,525,745 | 46,415,750,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,650,269,565 | △9,824,550,284 | |||
| (分配準備積立金) | 146,689,936 | 2,240,321,137 | |||
| 元本等合計 | 10,700,256,180 | 36,591,200,036 | |||
| 純資産合計 | 10,700,256,180 | 36,591,200,036 | |||
| 負債純資産合計 | 10,859,206,949 | 37,267,869,181 | |||