有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年2月18日現在) | 当特定期間 (平成26年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 159,354,237 | 466,775,645 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,713,698,417 | 10,392,430,921 | |||
| 未収利息 | 218 | 383 | |||
| 流動資産合計 | 3,873,052,872 | 10,859,206,949 | |||
| 資産合計 | 3,873,052,872 | 10,859,206,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,796,590 | 143,505,257 | |||
| 未払解約金 | 42,620,061 | 4,756,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,314 | 195,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,432,384 | 9,427,911 | |||
| その他未払費用 | 1,084,125 | 1,065,225 | |||
| 流動負債合計 | 98,004,474 | 158,950,769 | |||
| 負債合計 | 98,004,474 | 158,950,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,079,659,015 | 14,350,525,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,304,610,617 | △3,650,269,565 | |||
| (分配準備積立金) | 184,948,733 | 146,689,936 | |||
| 元本等合計 | 3,775,048,398 | 10,700,256,180 | |||
| 純資産合計 | 3,775,048,398 | 10,700,256,180 | |||
| 負債純資産合計 | 3,873,052,872 | 10,859,206,949 | |||