有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2021年8月18日現在) | 当特定期間 (2022年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 408,207,152 | 385,482,759 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,453,484,875 | 11,177,277,215 | |||
| 流動資産合計 | 12,861,692,027 | 11,562,759,974 | |||
| 資産合計 | 12,861,692,027 | 11,562,759,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,150,442 | 77,549,867 | |||
| 未払解約金 | 59,277,379 | 73,859,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 269,212 | 246,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,489,039 | 11,442,241 | |||
| 未払利息 | 1,174 | 1,108 | |||
| その他未払費用 | 1,290,465 | 1,250,480 | |||
| 流動負債合計 | 162,477,711 | 164,349,594 | |||
| 負債合計 | 162,477,711 | 164,349,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,716,814,114 | 25,849,955,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,017,599,798 | △14,451,545,384 | |||
| (分配準備積立金) | 683,737,925 | 636,407,331 | |||
| 元本等合計 | 12,699,214,316 | 11,398,410,380 | |||
| 純資産合計 | 12,699,214,316 | 11,398,410,380 | |||
| 負債純資産合計 | 12,861,692,027 | 11,562,759,974 | |||
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