有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/19-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2025年 2月18日現在) | 当特定期間 (2025年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,017,519 | 407,967,923 |
| 投資信託受益証券 | 12,369,378,938 | 10,884,000,250 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 3,024 | 3,912 |
| 流動資産合計 | 12,787,399,481 | 11,371,972,085 |
| 資産合計 | 12,787,399,481 | 11,371,972,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,985,059 | 75,697,092 |
| 未払解約金 | 64,193,278 | 63,639,891 |
| 未払受託者報酬 | 257,033 | 244,654 |
| 未払委託者報酬 | 11,923,993 | 11,349,776 |
| その他未払費用 | 1,269,837 | 1,250,529 |
| 流動負債合計 | 160,629,200 | 152,181,942 |
| 負債合計 | 160,629,200 | 152,181,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,661,686,539 | 25,232,364,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,034,916,258 | △14,012,574,041 |
| (分配準備積立金) | 632,429,027 | 614,899,787 |
| 元本等合計 | 12,626,770,281 | 11,219,790,143 |
| 純資産合計 | 12,626,770,281 | 11,219,790,143 |
| 負債純資産合計 | 12,787,399,481 | 11,371,972,085 |
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