有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2020年2月18日現在) | 当特定期間 (2020年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 661,839,137 | 533,253,602 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,752,989,141 | 15,515,354,519 | |||
| 未収入金 | - | 300,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,414,828,278 | 16,348,608,121 | |||
| 資産合計 | 21,414,828,278 | 16,348,608,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 133,695,604 | 118,190,533 | |||
| 未払解約金 | 327,202,152 | 83,543,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 432,514 | 329,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,064,857 | 15,272,074 | |||
| 未払利息 | 1,940 | 1,563 | |||
| その他未払費用 | 1,221,210 | 1,239,233 | |||
| 流動負債合計 | 482,618,277 | 218,575,939 | |||
| 負債合計 | 482,618,277 | 218,575,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,565,201,425 | 39,396,844,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,632,991,424 | △23,266,812,474 | |||
| (分配準備積立金) | 815,503,356 | 784,606,866 | |||
| 元本等合計 | 20,932,210,001 | 16,130,032,182 | |||
| 純資産合計 | 20,932,210,001 | 16,130,032,182 | |||
| 負債純資産合計 | 21,414,828,278 | 16,348,608,121 | |||