有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/20-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2024年 2月19日現在) | 当特定期間 (2024年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,450,545 | 418,477,162 |
| 投資信託受益証券 | 13,927,877,230 | 12,965,672,682 |
| 未収利息 | - | 1,261 |
| 流動資産合計 | 14,415,327,775 | 13,384,151,105 |
| 資産合計 | 14,415,327,775 | 13,384,151,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,733,110 | 84,685,235 |
| 未払解約金 | 22,499,442 | 492,330 |
| 未払受託者報酬 | 310,496 | 293,518 |
| 未払委託者報酬 | 14,404,337 | 13,616,700 |
| 未払利息 | 1,428 | - |
| その他未払費用 | 1,218,340 | 1,228,425 |
| 流動負債合計 | 126,167,153 | 100,316,208 |
| 負債合計 | 126,167,153 | 100,316,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,244,370,002 | 28,228,411,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,955,209,380 | △14,944,577,050 |
| (分配準備積立金) | 663,988,227 | 633,817,824 |
| 元本等合計 | 14,289,160,622 | 13,283,834,897 |
| 純資産合計 | 14,289,160,622 | 13,283,834,897 |
| 負債純資産合計 | 14,415,327,775 | 13,384,151,105 |
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