有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年2月18日現在) | 当特定期間 (平成28年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,327,371,886 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,096,976,490 | |||
| 投資信託受益証券 | 40,371,416,153 | 38,245,250,144 | |||
| 未収入金 | 400,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 42,098,788,039 | 39,342,226,634 | |||
| 資産合計 | 42,098,788,039 | 39,342,226,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 683,997,074 | 426,606,400 | |||
| 未払解約金 | 281,741,993 | 40,783,634 | |||
| 未払受託者報酬 | 876,986 | 817,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,209,693 | 39,348,572 | |||
| 未払利息 | - | 2,674 | |||
| その他未払費用 | 1,501,200 | 1,585,440 | |||
| 流動負債合計 | 1,010,326,946 | 509,144,261 | |||
| 負債合計 | 1,010,326,946 | 509,144,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 68,399,707,497 | 71,101,066,744 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,311,246,404 | △32,267,984,371 | |||
| (分配準備積立金) | 1,748,297,446 | 1,579,839,650 | |||
| 元本等合計 | 41,088,461,093 | 38,833,082,373 | |||
| 純資産合計 | 41,088,461,093 | 38,833,082,373 | |||
| 負債純資産合計 | 42,098,788,039 | 39,342,226,634 | |||
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