有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/19-2026/02/18)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2025年 8月18日現在) | 当特定期間 (2026年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 407,967,923 | 589,107,717 |
| 投資信託受益証券 | 10,884,000,250 | 9,761,504,167 |
| 未収入金 | 80,000,000 | - |
| 未収利息 | 3,912 | 9,683 |
| 流動資産合計 | 11,371,972,085 | 10,350,621,567 |
| 資産合計 | 11,371,972,085 | 10,350,621,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,697,092 | 69,511,320 |
| 未払解約金 | 63,639,891 | 108,664,470 |
| 未払受託者報酬 | 244,654 | 219,280 |
| 未払委託者報酬 | 11,349,776 | 10,172,722 |
| その他未払費用 | 1,250,529 | 1,239,424 |
| 流動負債合計 | 152,181,942 | 189,807,216 |
| 負債合計 | 152,181,942 | 189,807,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,232,364,184 | 23,170,440,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,012,574,041 | △13,009,625,706 |
| (分配準備積立金) | 614,899,787 | 582,490,734 |
| 元本等合計 | 11,219,790,143 | 10,160,814,351 |
| 純資産合計 | 11,219,790,143 | 10,160,814,351 |
| 負債純資産合計 | 11,371,972,085 | 10,350,621,567 |
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