- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2022年2月18日現在) | 当特定期間 (2022年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 385,482,759 | 463,054,997 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,177,277,215 | 11,313,531,561 | |||
| 流動資産合計 | 11,562,759,974 | 11,776,586,558 | |||
| 資産合計 | 11,562,759,974 | 11,776,586,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,549,867 | 73,484,998 | |||
| 未払解約金 | 73,859,250 | 2,635,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,648 | 241,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,442,241 | 11,186,976 | |||
| 未払利息 | 1,108 | 1,332 | |||
| その他未払費用 | 1,250,480 | 1,230,625 | |||
| 流動負債合計 | 164,349,594 | 88,780,900 | |||
| 負債合計 | 164,349,594 | 88,780,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,849,955,764 | 24,494,999,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,451,545,384 | △12,807,193,682 | |||
| (分配準備積立金) | 636,407,331 | 632,391,517 | |||
| 元本等合計 | 11,398,410,380 | 11,687,805,658 | |||
| 純資産合計 | 11,398,410,380 | 11,687,805,658 | |||
| 負債純資産合計 | 11,562,759,974 | 11,776,586,558 | |||
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