有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

【提出】
2019/11/18 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前特定期間
(2019年2月18日現在)		当特定期間
(2019年8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン597,225,659450,257,545
投資信託受益証券22,640,976,08822,190,131,775
未収入金150,000,000-
流動資産合計23,388,201,74722,640,389,320
資産合計23,388,201,74722,640,389,320
負債の部
流動負債
未払収益分配金155,031,000155,535,999
未払解約金132,335,99533,891,476
未払受託者報酬490,021502,079
未払委託者報酬23,584,85223,292,092
未払利息1,7501,319
その他未払費用1,481,7601,399,140
流動負債合計312,925,378214,622,105
負債合計312,925,378214,622,105
純資産の部
元本等
元本51,677,000,28751,845,333,258
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△28,601,723,918△29,419,566,043
(分配準備積立金)836,325,288877,511,165
元本等合計23,075,276,36922,425,767,215
純資産合計23,075,276,36922,425,767,215
負債純資産合計23,388,201,74722,640,389,320