有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/19-2023/02/20)
【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2022年8月18日現在) | 当特定期間 (2023年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 463,054,997 | 381,466,511 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,313,531,561 | 10,887,554,787 | |||
| 流動資産合計 | 11,776,586,558 | 11,269,021,298 | |||
| 資産合計 | 11,776,586,558 | 11,269,021,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,484,998 | 72,226,973 | |||
| 未払解約金 | 2,635,824 | 19,145,948 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,145 | 252,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,186,976 | 11,703,062 | |||
| 未払利息 | 1,332 | 1,097 | |||
| その他未払費用 | 1,230,625 | 1,225,070 | |||
| 流動負債合計 | 88,780,900 | 104,554,420 | |||
| 負債合計 | 88,780,900 | 104,554,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,494,999,340 | 24,075,657,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,807,193,682 | △12,911,191,101 | |||
| (分配準備積立金) | 632,391,517 | 623,479,896 | |||
| 元本等合計 | 11,687,805,658 | 11,164,466,878 | |||
| 純資産合計 | 11,687,805,658 | 11,164,466,878 | |||
| 負債純資産合計 | 11,776,586,558 | 11,269,021,298 | |||
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