有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

【提出】
2018/11/19 9:33
【資料】
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【項目】
46項目
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間
(平成30年2月19日現在)		当特定期間
(平成30年8月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン1,131,334,610708,396,666
投資信託受益証券28,547,208,82923,841,440,302
未収入金200,000,000-
流動資産合計29,878,543,43924,549,836,968
資産合計29,878,543,43924,549,836,968
負債の部
流動負債
未払収益分配金177,525,207165,463,313
未払解約金120,079,85358,688,684
未払受託者報酬678,855563,999
未払委託者報酬32,673,55127,145,411
未払利息2,7582,037
その他未払費用1,720,9801,642,140
流動負債合計332,681,204253,505,584
負債合計332,681,204253,505,584
純資産の部
元本等
元本59,175,069,19055,154,437,931
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△29,629,206,955△30,858,106,547
(分配準備積立金)887,368,128829,990,131
元本等合計29,545,862,23524,296,331,384
純資産合計29,545,862,23524,296,331,384
負債純資産合計29,878,543,43924,549,836,968