有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成30年2月19日現在) | 当特定期間 (平成30年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,131,334,610 | 708,396,666 | |||
| 投資信託受益証券 | 28,547,208,829 | 23,841,440,302 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 29,878,543,439 | 24,549,836,968 | |||
| 資産合計 | 29,878,543,439 | 24,549,836,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 177,525,207 | 165,463,313 | |||
| 未払解約金 | 120,079,853 | 58,688,684 | |||
| 未払受託者報酬 | 678,855 | 563,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,673,551 | 27,145,411 | |||
| 未払利息 | 2,758 | 2,037 | |||
| その他未払費用 | 1,720,980 | 1,642,140 | |||
| 流動負債合計 | 332,681,204 | 253,505,584 | |||
| 負債合計 | 332,681,204 | 253,505,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,175,069,190 | 55,154,437,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,629,206,955 | △30,858,106,547 | |||
| (分配準備積立金) | 887,368,128 | 829,990,131 | |||
| 元本等合計 | 29,545,862,235 | 24,296,331,384 | |||
| 純資産合計 | 29,545,862,235 | 24,296,331,384 | |||
| 負債純資産合計 | 29,878,543,439 | 24,549,836,968 | |||
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