有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/19-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2023年 8月18日現在) | 当特定期間 (2024年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,475,223 | 487,450,545 |
| 投資信託受益証券 | 12,996,675,691 | 13,927,877,230 |
| 流動資産合計 | 13,431,150,914 | 14,415,327,775 |
| 資産合計 | 13,431,150,914 | 14,415,327,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,267,195 | 87,733,110 |
| 未払解約金 | 3,600,193 | 22,499,442 |
| 未払受託者報酬 | 277,408 | 310,496 |
| 未払委託者報酬 | 12,869,310 | 14,404,337 |
| 未払利息 | 1,249 | 1,428 |
| その他未払費用 | 1,226,665 | 1,218,340 |
| 流動負債合計 | 98,242,020 | 126,167,153 |
| 負債合計 | 98,242,020 | 126,167,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,755,731,696 | 29,244,370,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,422,822,802 | △14,955,209,380 |
| (分配準備積立金) | 640,665,617 | 663,988,227 |
| 元本等合計 | 13,332,908,894 | 14,289,160,622 |
| 純資産合計 | 13,332,908,894 | 14,289,160,622 |
| 負債純資産合計 | 13,431,150,914 | 14,415,327,775 |
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