有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 2月 7日現在) | 当期 (平成26年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,210,369 | 86,541,911 |
| 投資信託受益証券 | 6,370,245,772 | 5,275,693,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,768 | 1,002,161 |
| 未収利息 | 186 | 157 |
| 流動資産合計 | 6,459,458,095 | 5,363,237,687 |
| 資産合計 | 6,459,458,095 | 5,363,237,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,429,680 |
| 未払収益分配金 | 25,184,141 | 19,542,732 |
| 未払解約金 | 3,397,896 | 17,687,230 |
| 未払受託者報酬 | 173,033 | 148,507 |
| 未払委託者報酬 | 4,902,629 | 4,207,633 |
| その他未払費用 | 17,296 | 14,837 |
| 流動負債合計 | 33,674,995 | 44,030,619 |
| 負債合計 | 33,674,995 | 44,030,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,296,035,484 | 4,885,683,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,747,616 | 433,523,835 |
| (分配準備積立金) | 707,985,680 | 587,737,260 |
| 元本等合計 | 6,425,783,100 | 5,319,207,068 |
| 純資産合計 | 6,425,783,100 | 5,319,207,068 |
| 負債純資産合計 | 6,459,458,095 | 5,363,237,687 |
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