有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/08-2024/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 8月 7日現在) | 当期 (2024年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,041,127 | 13,796,708 |
| 投資信託受益証券 | 1,141,347,585 | 1,010,714,678 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,867 | 1,001,670 |
| 流動資産合計 | 1,162,390,579 | 1,025,513,056 |
| 資産合計 | 1,162,390,579 | 1,025,513,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,945,889 | 2,714,304 |
| 未払解約金 | 1,882,816 | 755,900 |
| 未払受託者報酬 | 32,589 | 27,260 |
| 未払委託者報酬 | 923,328 | 772,363 |
| 未払利息 | 32 | 2 |
| その他未払費用 | 3,253 | 2,715 |
| 流動負債合計 | 5,787,907 | 4,272,544 |
| 負債合計 | 5,787,907 | 4,272,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,472,944,589 | 1,357,152,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △316,341,917 | △335,911,701 |
| (分配準備積立金) | 125,177,084 | 100,835,098 |
| 元本等合計 | 1,156,602,672 | 1,021,240,512 |
| 純資産合計 | 1,156,602,672 | 1,021,240,512 |
| 負債純資産合計 | 1,162,390,579 | 1,025,513,056 |
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