有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月 8日現在) | 当期 (平成28年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,861,394 | 60,777,470 |
| 投資信託受益証券 | 3,671,683,183 | 3,999,942,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,242 | 1,003,341 |
| 未収入金 | 15,926,736 | - |
| 未収利息 | 101 | - |
| 流動資産合計 | 3,749,474,656 | 4,061,723,573 |
| 資産合計 | 3,749,474,656 | 4,061,723,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,043,702 | 13,926,990 |
| 未払解約金 | 7,081,436 | 40,403 |
| 未払受託者報酬 | 105,609 | 114,432 |
| 未払委託者報酬 | 2,992,239 | 3,242,241 |
| 未払利息 | - | 80 |
| その他未払費用 | 10,549 | 11,433 |
| 流動負債合計 | 24,233,535 | 17,335,579 |
| 負債合計 | 24,233,535 | 17,335,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,510,925,625 | 3,481,747,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,315,496 | 562,640,306 |
| (分配準備積立金) | 575,022,303 | 542,580,868 |
| 元本等合計 | 3,725,241,121 | 4,044,387,994 |
| 純資産合計 | 3,725,241,121 | 4,044,387,994 |
| 負債純資産合計 | 3,749,474,656 | 4,061,723,573 |
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