有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 8月 7日現在) | 当期 (2021年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,770,042 | 45,596,490 |
| 投資信託受益証券 | 1,630,357,629 | 1,568,454,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,358 |
| 流動資産合計 | 1,656,130,225 | 1,615,053,288 |
| 資産合計 | 1,656,130,225 | 1,615,053,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,397,726 | 6,661,514 |
| 未払解約金 | - | 22,284,355 |
| 未払受託者報酬 | 45,515 | 45,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,547 | 1,290,307 |
| 未払利息 | 16 | 15 |
| その他未払費用 | 4,542 | 4,543 |
| 流動負債合計 | 8,737,346 | 30,286,273 |
| 負債合計 | 8,737,346 | 30,286,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,849,431,615 | 1,665,378,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,038,736 | △80,611,716 |
| (分配準備積立金) | 382,959,817 | 334,116,458 |
| 元本等合計 | 1,647,392,879 | 1,584,767,015 |
| 純資産合計 | 1,647,392,879 | 1,584,767,015 |
| 負債純資産合計 | 1,656,130,225 | 1,615,053,288 |
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