- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月 7日現在) | 当期 (平成28年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,713,474 | 60,861,394 |
| 投資信託受益証券 | 4,283,005,463 | 3,671,683,183 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,003,242 |
| 未収入金 | 50,531,224 | 15,926,736 |
| 未収利息 | 119 | 101 |
| 流動資産合計 | 4,398,253,129 | 3,749,474,656 |
| 資産合計 | 4,398,253,129 | 3,749,474,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,455,128 | 14,043,702 |
| 未払解約金 | 51,028,104 | 7,081,436 |
| 未払受託者報酬 | 121,051 | 105,609 |
| 未払委託者報酬 | 3,429,740 | 2,992,239 |
| その他未払費用 | 12,094 | 10,549 |
| 流動負債合計 | 70,046,117 | 24,233,535 |
| 負債合計 | 70,046,117 | 24,233,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,863,782,164 | 3,510,925,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,424,848 | 214,315,496 |
| (分配準備積立金) | 630,325,863 | 575,022,303 |
| 元本等合計 | 4,328,207,012 | 3,725,241,121 |
| 純資産合計 | 4,328,207,012 | 3,725,241,121 |
| 負債純資産合計 | 4,398,253,129 | 3,749,474,656 |
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