有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月 7日現在) | 当期 (平成30年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,927,231 | 33,642,585 |
| 投資信託受益証券 | 2,802,015,235 | 2,156,866,075 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,002,947 |
| 未収入金 | 15,405,298 | - |
| 流動資産合計 | 2,859,350,810 | 2,191,511,607 |
| 資産合計 | 2,859,350,810 | 2,191,511,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,813,319 | 9,111,626 |
| 未払解約金 | 23,652,103 | 608,227 |
| 未払受託者報酬 | 81,188 | 61,626 |
| 未払委託者報酬 | 2,300,261 | 1,746,065 |
| 未払利息 | 57 | 40 |
| その他未払費用 | 8,110 | 6,154 |
| 流動負債合計 | 36,855,038 | 11,533,738 |
| 負債合計 | 36,855,038 | 11,533,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,703,329,880 | 2,277,906,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,165,892 | △97,928,686 |
| (分配準備積立金) | 451,949,027 | 410,377,516 |
| 元本等合計 | 2,822,495,772 | 2,179,977,869 |
| 純資産合計 | 2,822,495,772 | 2,179,977,869 |
| 負債純資産合計 | 2,859,350,810 | 2,191,511,607 |
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