有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/09-2023/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 8月 8日現在) | 当期 (2023年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,774,223 | 20,029,568 |
| 投資信託受益証券 | 1,430,110,738 | 1,289,947,032 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,063 |
| 流動資産合計 | 1,452,887,122 | 1,310,978,663 |
| 資産合計 | 1,452,887,122 | 1,310,978,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,211,291 | 6,083,608 |
| 未払受託者報酬 | 41,586 | 32,358 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,235 | 916,835 |
| 未払利息 | 5 | 13 |
| その他未払費用 | 4,149 | 3,226 |
| 流動負債合計 | 7,435,266 | 7,036,040 |
| 負債合計 | 7,435,266 | 7,036,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,552,822,889 | 1,520,902,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,371,033 | △216,959,443 |
| (分配準備積立金) | 201,420,621 | 160,413,399 |
| 元本等合計 | 1,445,451,856 | 1,303,942,623 |
| 純資産合計 | 1,445,451,856 | 1,303,942,623 |
| 負債純資産合計 | 1,452,887,122 | 1,310,978,663 |
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