有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 8月 7日現在) | 当期 (2020年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,779,676 | 22,970,242 |
| 投資信託受益証券 | 1,927,741,248 | 2,010,074,790 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,002,653 |
| 未収入金 | - | 12,463,605 |
| 流動資産合計 | 1,962,523,675 | 2,046,511,290 |
| 資産合計 | 1,962,523,675 | 2,046,511,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,643,458 | 7,543,185 |
| 未払解約金 | - | 5,902,429 |
| 未払受託者報酬 | 52,972 | 56,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,500,897 | 1,599,970 |
| 未払利息 | 34 | 10 |
| その他未払費用 | 5,287 | 5,637 |
| 流動負債合計 | 9,202,648 | 15,107,703 |
| 負債合計 | 9,202,648 | 15,107,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,864,549 | 1,885,796,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,456,478 | 145,607,271 |
| (分配準備積立金) | 369,591,755 | 376,020,306 |
| 元本等合計 | 1,953,321,027 | 2,031,403,587 |
| 純資産合計 | 1,953,321,027 | 2,031,403,587 |
| 負債純資産合計 | 1,962,523,675 | 2,046,511,290 |
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