有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/08-2025/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 8月 7日現在) | 当期 (2025年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,637,179 | 8,568,847 |
| 投資信託受益証券 | 839,741,920 | 792,829,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,003,144 |
| 未収入金 | 6,235,610 | - |
| 未収利息 | 62 | 114 |
| 流動資産合計 | 856,616,736 | 802,401,415 |
| 資産合計 | 856,616,736 | 802,401,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,221,373 | 2,140,506 |
| 未払解約金 | 4,316,057 | 241,283 |
| 未払受託者報酬 | 23,402 | 22,182 |
| 未払委託者報酬 | 663,007 | 628,448 |
| その他未払費用 | 2,329 | 2,205 |
| 流動負債合計 | 7,226,168 | 3,034,624 |
| 負債合計 | 7,226,168 | 3,034,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,110,686,849 | 1,070,253,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △261,296,281 | △270,886,616 |
| (分配準備積立金) | 71,135,184 | 57,535,263 |
| 元本等合計 | 849,390,568 | 799,366,791 |
| 純資産合計 | 849,390,568 | 799,366,791 |
| 負債純資産合計 | 856,616,736 | 802,401,415 |
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