有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月 7日現在) | 当期 (2018年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,642,585 | 35,915,265 |
| 投資信託受益証券 | 2,156,866,075 | 2,106,741,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,947 | 1,002,849 |
| 流動資産合計 | 2,191,511,607 | 2,143,659,687 |
| 資産合計 | 2,191,511,607 | 2,143,659,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,111,626 | 8,313,321 |
| 未払解約金 | 608,227 | 994,172 |
| 未払受託者報酬 | 61,626 | 54,741 |
| 未払委託者報酬 | 1,746,065 | 1,551,035 |
| 未払利息 | 40 | 73 |
| その他未払費用 | 6,154 | 5,463 |
| 流動負債合計 | 11,533,738 | 10,918,805 |
| 負債合計 | 11,533,738 | 10,918,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,277,906,555 | 2,078,330,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,928,686 | 54,410,383 |
| (分配準備積立金) | 410,377,516 | 393,315,312 |
| 元本等合計 | 2,179,977,869 | 2,132,740,882 |
| 純資産合計 | 2,179,977,869 | 2,132,740,882 |
| 負債純資産合計 | 2,191,511,607 | 2,143,659,687 |
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