有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 2月 7日現在) | 当期 (2020年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,970,242 | 24,770,042 |
| 投資信託受益証券 | 2,010,074,790 | 1,630,357,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,002,554 |
| 未収入金 | 12,463,605 | - |
| 流動資産合計 | 2,046,511,290 | 1,656,130,225 |
| 資産合計 | 2,046,511,290 | 1,656,130,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,543,185 | 7,397,726 |
| 未払解約金 | 5,902,429 | - |
| 未払受託者報酬 | 56,472 | 45,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,599,970 | 1,289,547 |
| 未払利息 | 10 | 16 |
| その他未払費用 | 5,637 | 4,542 |
| 流動負債合計 | 15,107,703 | 8,737,346 |
| 負債合計 | 15,107,703 | 8,737,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,885,796,316 | 1,849,431,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,607,271 | △202,038,736 |
| (分配準備積立金) | 376,020,306 | 382,959,817 |
| 元本等合計 | 2,031,403,587 | 1,647,392,879 |
| 純資産合計 | 2,031,403,587 | 1,647,392,879 |
| 負債純資産合計 | 2,046,511,290 | 1,656,130,225 |
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