有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/08-2025/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 2月 7日現在) | 当期 (2025年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,568,847 | 12,411,973 |
| 投資信託受益証券 | 792,829,310 | 753,079,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,144 | 1,005,601 |
| 未収利息 | 114 | 165 |
| 流動資産合計 | 802,401,415 | 766,496,989 |
| 資産合計 | 802,401,415 | 766,496,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,140,506 | 2,117,519 |
| 未払解約金 | 241,283 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 22,182 | 21,459 |
| 未払委託者報酬 | 628,448 | 608,002 |
| その他未払費用 | 2,205 | 2,134 |
| 流動負債合計 | 3,034,624 | 2,799,113 |
| 負債合計 | 3,034,624 | 2,799,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,253,407 | 1,058,759,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,886,616 | △295,062,021 |
| (分配準備積立金) | 57,535,263 | 54,858,609 |
| 元本等合計 | 799,366,791 | 763,697,876 |
| 純資産合計 | 799,366,791 | 763,697,876 |
| 負債純資産合計 | 802,401,415 | 766,496,989 |
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