有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/08-2023/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月 7日現在) | 当期 (2023年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,029,568 | 20,041,127 |
| 投資信託受益証券 | 1,289,947,032 | 1,141,347,585 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,001,867 |
| 流動資産合計 | 1,310,978,663 | 1,162,390,579 |
| 資産合計 | 1,310,978,663 | 1,162,390,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,083,608 | 2,945,889 |
| 未払解約金 | - | 1,882,816 |
| 未払受託者報酬 | 32,358 | 32,589 |
| 未払委託者報酬 | 916,835 | 923,328 |
| 未払利息 | 13 | 32 |
| その他未払費用 | 3,226 | 3,253 |
| 流動負債合計 | 7,036,040 | 5,787,907 |
| 負債合計 | 7,036,040 | 5,787,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,902,066 | 1,472,944,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △216,959,443 | △316,341,917 |
| (分配準備積立金) | 160,413,399 | 125,177,084 |
| 元本等合計 | 1,303,942,623 | 1,156,602,672 |
| 純資産合計 | 1,303,942,623 | 1,156,602,672 |
| 負債純資産合計 | 1,310,978,663 | 1,162,390,579 |
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