有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月 9日現在) | 当期 (平成27年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,873,315 | 63,713,474 |
| 投資信託受益証券 | 5,332,678,740 | 4,283,005,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,849 |
| 未収入金 | 17,677,240 | 50,531,224 |
| 未収利息 | 136 | 119 |
| 流動資産合計 | 5,421,231,985 | 4,398,253,129 |
| 資産合計 | 5,421,231,985 | 4,398,253,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,928,327 | 15,455,128 |
| 未払解約金 | 13,061,943 | 51,028,104 |
| 未払受託者報酬 | 159,651 | 121,051 |
| 未払委託者報酬 | 4,523,441 | 3,429,740 |
| その他未払費用 | 15,956 | 12,094 |
| 流動負債合計 | 35,689,318 | 70,046,117 |
| 負債合計 | 35,689,318 | 70,046,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,482,081,821 | 3,863,782,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903,460,846 | 464,424,848 |
| (分配準備積立金) | 719,228,437 | 630,325,863 |
| 元本等合計 | 5,385,542,667 | 4,328,207,012 |
| 純資産合計 | 5,385,542,667 | 4,328,207,012 |
| 負債純資産合計 | 5,421,231,985 | 4,398,253,129 |
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