有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 8月 7日現在) | 当期 (2019年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,915,265 | 29,803,199 |
| 投資信託受益証券 | 2,106,741,573 | 1,958,837,308 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,002,849 |
| 流動資産合計 | 2,143,659,687 | 1,989,643,356 |
| 資産合計 | 2,143,659,687 | 1,989,643,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,313,321 | 7,880,935 |
| 未払解約金 | 994,172 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,741 | 53,098 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,035 | 1,504,461 |
| 未払利息 | 73 | 52 |
| その他未払費用 | 5,463 | 5,296 |
| 流動負債合計 | 10,918,805 | 9,443,842 |
| 負債合計 | 10,918,805 | 9,443,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,078,330,499 | 1,970,233,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,410,383 | 9,965,601 |
| (分配準備積立金) | 393,315,312 | 388,261,367 |
| 元本等合計 | 2,132,740,882 | 1,980,199,514 |
| 純資産合計 | 2,132,740,882 | 1,980,199,514 |
| 負債純資産合計 | 2,143,659,687 | 1,989,643,356 |
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