有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 8月 7日現在) | 当期 (平成27年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,541,911 | 69,873,315 |
| 投資信託受益証券 | 5,275,693,458 | 5,332,678,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,554 |
| 未収入金 | - | 17,677,240 |
| 未収利息 | 157 | 136 |
| 流動資産合計 | 5,363,237,687 | 5,421,231,985 |
| 資産合計 | 5,363,237,687 | 5,421,231,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,429,680 | - |
| 未払収益分配金 | 19,542,732 | 17,928,327 |
| 未払解約金 | 17,687,230 | 13,061,943 |
| 未払受託者報酬 | 148,507 | 159,651 |
| 未払委託者報酬 | 4,207,633 | 4,523,441 |
| その他未払費用 | 14,837 | 15,956 |
| 流動負債合計 | 44,030,619 | 35,689,318 |
| 負債合計 | 44,030,619 | 35,689,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,885,683,233 | 4,482,081,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 433,523,835 | 903,460,846 |
| (分配準備積立金) | 587,737,260 | 719,228,437 |
| 元本等合計 | 5,319,207,068 | 5,385,542,667 |
| 純資産合計 | 5,319,207,068 | 5,385,542,667 |
| 負債純資産合計 | 5,363,237,687 | 5,421,231,985 |
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