有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月 8日現在) | 当期 (平成29年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,777,470 | 68,169,232 |
| 投資信託受益証券 | 3,999,942,762 | 3,456,378,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,341 | 1,003,144 |
| 流動資産合計 | 4,061,723,573 | 3,525,550,463 |
| 資産合計 | 4,061,723,573 | 3,525,550,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,926,990 | 13,282,829 |
| 未払解約金 | 40,403 | 1,645,007 |
| 未払受託者報酬 | 114,432 | 87,764 |
| 未払委託者報酬 | 3,242,241 | 2,486,606 |
| 未払利息 | 80 | 92 |
| その他未払費用 | 11,433 | 8,769 |
| 流動負債合計 | 17,335,579 | 17,511,067 |
| 負債合計 | 17,335,579 | 17,511,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,481,747,688 | 3,320,707,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,640,306 | 187,331,966 |
| (分配準備積立金) | 542,580,868 | 518,176,288 |
| 元本等合計 | 4,044,387,994 | 3,508,039,396 |
| 純資産合計 | 4,044,387,994 | 3,508,039,396 |
| 負債純資産合計 | 4,061,723,573 | 3,525,550,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
