有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月 7日現在) | 当期 (平成29年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,169,232 | 40,927,231 |
| 投資信託受益証券 | 3,456,378,087 | 2,802,015,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,144 | 1,003,046 |
| 未収入金 | - | 15,405,298 |
| 流動資産合計 | 3,525,550,463 | 2,859,350,810 |
| 資産合計 | 3,525,550,463 | 2,859,350,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,282,829 | 10,813,319 |
| 未払解約金 | 1,645,007 | 23,652,103 |
| 未払受託者報酬 | 87,764 | 81,188 |
| 未払委託者報酬 | 2,486,606 | 2,300,261 |
| 未払利息 | 92 | 57 |
| その他未払費用 | 8,769 | 8,110 |
| 流動負債合計 | 17,511,067 | 36,855,038 |
| 負債合計 | 17,511,067 | 36,855,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,320,707,430 | 2,703,329,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,331,966 | 119,165,892 |
| (分配準備積立金) | 518,176,288 | 451,949,027 |
| 元本等合計 | 3,508,039,396 | 2,822,495,772 |
| 純資産合計 | 3,508,039,396 | 2,822,495,772 |
| 負債純資産合計 | 3,525,550,463 | 2,859,350,810 |
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