有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 2月 7日現在) | 当期 (2019年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,803,199 | 33,779,676 |
| 投資信託受益証券 | 1,958,837,308 | 1,927,741,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,002,751 |
| 流動資産合計 | 1,989,643,356 | 1,962,523,675 |
| 資産合計 | 1,989,643,356 | 1,962,523,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,880,935 | 7,643,458 |
| 未払受託者報酬 | 53,098 | 52,972 |
| 未払委託者報酬 | 1,504,461 | 1,500,897 |
| 未払利息 | 52 | 34 |
| その他未払費用 | 5,296 | 5,287 |
| 流動負債合計 | 9,443,842 | 9,202,648 |
| 負債合計 | 9,443,842 | 9,202,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,970,233,913 | 1,910,864,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,965,601 | 42,456,478 |
| (分配準備積立金) | 388,261,367 | 369,591,755 |
| 元本等合計 | 1,980,199,514 | 1,953,321,027 |
| 純資産合計 | 1,980,199,514 | 1,953,321,027 |
| 負債純資産合計 | 1,989,643,356 | 1,962,523,675 |
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