有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 8月10日現在) | 当期 (2022年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,216,738 | 23,905,568 |
| 投資信託受益証券 | 1,728,423,804 | 1,609,379,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,260 | 1,002,161 |
| 流動資産合計 | 1,754,642,802 | 1,634,287,215 |
| 資産合計 | 1,754,642,802 | 1,634,287,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,451,388 | 6,247,001 |
| 未払解約金 | 1,888,709 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,332 | 46,938 |
| 未払委託者報酬 | 1,511,033 | 1,329,897 |
| 未払利息 | 22 | 11 |
| その他未払費用 | 5,321 | 4,683 |
| 流動負債合計 | 9,909,805 | 7,628,530 |
| 負債合計 | 9,909,805 | 7,628,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,847,016 | 1,561,750,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,885,981 | 64,908,244 |
| (分配準備積立金) | 287,437,934 | 239,804,368 |
| 元本等合計 | 1,744,732,997 | 1,626,658,685 |
| 純資産合計 | 1,744,732,997 | 1,626,658,685 |
| 負債純資産合計 | 1,754,642,802 | 1,634,287,215 |
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