有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/08-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 8月 7日現在) | 当期 (2026年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,411,973 | 14,235,384 |
| 投資信託受益証券 | 753,079,250 | 715,397,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,601 | 1,008,450 |
| 未収利息 | 165 | 288 |
| 流動資産合計 | 766,496,989 | 730,641,786 |
| 資産合計 | 766,496,989 | 730,641,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,117,519 | 1,974,152 |
| 未払解約金 | 49,999 | 4,559,437 |
| 未払受託者報酬 | 21,459 | 21,555 |
| 未払委託者報酬 | 608,002 | 610,787 |
| その他未払費用 | 2,134 | 2,145 |
| 流動負債合計 | 2,799,113 | 7,168,076 |
| 負債合計 | 2,799,113 | 7,168,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,759,897 | 987,076,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △295,062,021 | △263,602,592 |
| (分配準備積立金) | 54,858,609 | 49,412,236 |
| 元本等合計 | 763,697,876 | 723,473,710 |
| 純資産合計 | 763,697,876 | 723,473,710 |
| 負債純資産合計 | 766,496,989 | 730,641,786 |
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