有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月 7日現在) | 当期 (2022年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,905,568 | 21,774,223 |
| 投資信託受益証券 | 1,609,379,486 | 1,430,110,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,161 |
| 流動資産合計 | 1,634,287,215 | 1,452,887,122 |
| 資産合計 | 1,634,287,215 | 1,452,887,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,247,001 | 6,211,291 |
| 未払受託者報酬 | 46,938 | 41,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,897 | 1,178,235 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 4,683 | 4,149 |
| 流動負債合計 | 7,628,530 | 7,435,266 |
| 負債合計 | 7,628,530 | 7,435,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,561,750,441 | 1,552,822,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,908,244 | △107,371,033 |
| (分配準備積立金) | 239,804,368 | 201,420,621 |
| 元本等合計 | 1,626,658,685 | 1,445,451,856 |
| 純資産合計 | 1,626,658,685 | 1,445,451,856 |
| 負債純資産合計 | 1,634,287,215 | 1,452,887,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
