有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/08-2024/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 2月 7日現在) | 当期 (2024年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,796,708 | 9,637,179 |
| 投資信託受益証券 | 1,010,714,678 | 839,741,920 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,670 | 1,001,965 |
| 未収入金 | - | 6,235,610 |
| 未収利息 | - | 62 |
| 流動資産合計 | 1,025,513,056 | 856,616,736 |
| 資産合計 | 1,025,513,056 | 856,616,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,714,304 | 2,221,373 |
| 未払解約金 | 755,900 | 4,316,057 |
| 未払受託者報酬 | 27,260 | 23,402 |
| 未払委託者報酬 | 772,363 | 663,007 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,715 | 2,329 |
| 流動負債合計 | 4,272,544 | 7,226,168 |
| 負債合計 | 4,272,544 | 7,226,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,357,152,213 | 1,110,686,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △335,911,701 | △261,296,281 |
| (分配準備積立金) | 100,835,098 | 71,135,184 |
| 元本等合計 | 1,021,240,512 | 849,390,568 |
| 純資産合計 | 1,021,240,512 | 849,390,568 |
| 負債純資産合計 | 1,025,513,056 | 856,616,736 |
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