有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 平成24年 4月23日	1,500,000	-
	至 平成24年 9月18日
第2期	自 平成24年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 平成25年 3月15日
第3期	自 平成25年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 平成25年 9月17日
第4期	自 平成25年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 平成26年 3月17日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンMBSマザーファンド
(1)投資状況

(平成26年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	930,857,391	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,456,099	2.15
合計(純資産総額)		951,313,490	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成26年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44% 2047/4/10	362,904,000	103.70	376,331,448	103.63	376,102,818	39.54
日本	特殊 債券	第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.40% 2047/3/10	90,238,000	103.43	93,333,163	103.37	93,279,922	9.81
日本	特殊 債券	第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.64% 2046/8/10	86,650,000	105.05	91,025,825	104.96	90,955,638	9.56
日本	特殊 債券	第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.89% 2046/5/10	83,965,000	106.69	89,582,258	106.57	89,486,538	9.41
日本	特殊 債券	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.67% 2046/7/10	84,870,000	105.21	89,291,727	105.10	89,202,613	9.38
日本	特殊 債券	第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 2.25% 2037/5/10	56,244,000	108.17	60,839,134	107.75	60,606,284	6.37
日本	特殊 債券	第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 2.15% 2037/5/10	29,790,000	107.72	32,089,788	107.38	31,990,885	3.36
日本	特殊 債券	第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 1.82% 2036/5/10	26,151,000	106.27	27,790,667	105.98	27,716,137	2.91
日本	特殊 債券	第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.69% 2038/9/10	24,570,000	104.61	25,702,677	104.57	25,694,323	2.70
日本	特殊 債券	第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.92% 2038/6/10	23,300,000	101.53	23,656,490	101.52	23,654,626	2.49
日本	特殊 債券	第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.43% 2038/2/10	21,394,000	103.65	22,174,881	103.61	22,167,607	2.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成26年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。