有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 平成24年 4月23日	1,500,000	-
	至 平成24年 9月18日
第2期	自 平成24年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 平成25年 3月15日
第3期	自 平成25年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 平成25年 9月17日
第4期	自 平成25年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 平成26年 3月17日
第5期	自 平成26年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 平成26年 9月16日
第6期	自 平成26年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 平成27年 3月16日
第7期	自 平成27年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 平成27年 9月15日
第8期	自 平成27年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 平成28年 3月15日
第9期	自 平成28年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 平成28年 9月15日
第10期	自 平成28年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 平成29年 3月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	15,058,013,138	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		124,989,468	0.82
合計(純資産総額)		15,183,002,606	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成29年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,669,264,000	102.49	1,710,828,673	102.99	1,719,325,227	0.81	2050/4/10	11.32
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,605,140,000	102.17	1,639,971,538	102.75	1,649,377,658	0.79	2051/2/10	10.86
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,570,681,000	102.71	1,613,246,455	103.27	1,622,057,975	0.86	2050/12/10	10.68
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,324,425,000	101.99	1,350,781,057	102.50	1,357,588,602	0.74	2050/5/10	8.94
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,078,014,000	103.10	1,111,432,434	103.50	1,115,744,490	0.95	2049/10/10	7.35
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	949,780,000	100.37	953,294,186	101.00	959,353,782	0.54	2051/3/10	6.32
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	823,070,000	101.03	831,547,621	101.55	835,835,815	0.60	2050/2/10	5.51
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	786,636,000	102.60	807,088,536	103.10	811,053,181	0.83	2050/6/10	5.34
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	698,814,000	102.62	717,122,926	103.04	720,057,945	0.87	2049/11/10	4.74
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	668,682,000	99.88	667,879,581	100.53	672,246,075	0.48	2051/4/10	4.43
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	580,568,000	103.18	599,030,062	103.56	601,276,860	0.96	2049/8/10	3.96
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	524,391,000	103.41	542,272,733	103.78	544,254,931	1.00	2049/7/10	3.58
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	475,608,000	102.37	486,879,909	102.83	489,105,755	0.84	2049/12/10	3.22
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	369,455,000	103.53	382,496,761	103.89	383,852,661	1.02	2049/6/10	2.53
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	319,780,000	102.00	326,175,600	102.47	327,700,950	0.74	2050/1/10	2.16
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	265,872,000	103.06	274,007,683	103.56	275,360,971	0.90	2050/7/10	1.81
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	199,732,000	100.38	200,510,954	100.74	201,227,992	0.47	2052/3/10	1.33
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	196,718,000	99.02	194,790,163	99.69	196,123,911	0.34	2051/11/10	1.29
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	182,720,000	102.73	187,708,256	103.27	188,705,907	0.86	2050/11/10	1.24
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	99,104,000	100.10	99,203,104	100.78	99,878,002	0.48	2052/1/10	0.66
日本	特殊 債券	第104回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	93,690,000	102.62	96,144,678	103.18	96,675,900	0.85	2051/1/10	0.64
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	96,451,000	99.11	95,592,586	99.75	96,211,801	0.36	2051/6/10	0.63
日本	特殊 債券	第108回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	95,430,000	98.89	94,370,727	99.54	94,996,747	0.34	2051/5/10	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成29年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。