有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 平成24年 4月23日	1,500,000	-
	至 平成24年 9月18日
第2期	自 平成24年 9月19日	46,607,352	1,400,000
	至 平成25年 3月15日
第3期	自 平成25年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 平成25年 9月17日
第4期	自 平成25年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 平成26年 3月17日
第5期	自 平成26年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 平成26年 9月16日
第6期	自 平成26年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 平成27年 3月16日
第7期	自 平成27年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 平成27年 9月15日
第8期	自 平成27年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 平成28年 3月15日
第9期	自 平成28年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 平成28年 9月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	15,696,511,344	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		157,144,557	0.99
合計(純資産総額)		15,853,655,901	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成28年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,730,466,000	103.43	1,789,820,983	103.76	1,795,531,521	0.86	2050/12/10	11.33
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,734,092,000	103.14	1,788,542,488	103.41	1,793,345,923	0.81	2050/4/10	11.31
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,551,232,000	102.88	1,595,907,481	103.40	1,604,113,498	0.79	2051/2/10	10.12
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,376,175,000	102.62	1,412,230,785	102.90	1,416,194,169	0.74	2050/5/10	8.93
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	1,169,644,000	103.92	1,215,494,044	104.15	1,218,195,922	0.95	2049/10/10	7.68
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	1,172,304,000	100.41	1,177,110,446	101.03	1,184,402,177	0.48	2051/4/10	7.47
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	973,570,000	100.92	982,526,844	101.51	988,280,642	0.54	2051/3/10	6.23
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	883,270,000	101.60	897,402,320	101.87	899,840,145	0.60	2050/2/10	5.68
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	758,070,000	103.43	784,071,801	103.65	785,785,039	0.87	2049/11/10	4.96
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	730,952,000	103.45	756,215,528	103.51	756,659,581	0.83	2050/6/10	4.77
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	649,368,000	104.37	677,745,381	104.50	678,635,015	1.02	2049/6/10	4.28
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	639,672,000	104.00	665,258,880	104.16	666,339,925	0.96	2049/8/10	4.20
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	572,362,000	104.25	596,687,385	104.40	597,597,440	1.00	2049/7/10	3.77
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	431,850,000	103.27	445,971,495	103.46	446,830,876	0.84	2049/12/10	2.82
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	277,977,000	104.06	289,272,131	104.01	289,148,895	0.90	2050/7/10	1.82
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	191,380,000	103.43	197,944,334	103.73	198,535,698	0.86	2050/11/10	1.25
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住 宅金融支援機構債券	173,332,000	102.60	177,838,632	102.81	178,218,229	0.74	2050/1/10	1.12
日本	特殊 債券	第104回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	96,668,000	103.33	99,887,044	103.69	100,236,982	0.85	2051/1/10	0.63
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保 住宅金融支援機構債券	98,413,000	99.58	97,999,665	100.21	98,619,667	0.36	2051/6/10	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。