有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/16-2023/03/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第3期	自 2013年 3月16日	10,800,503	5,376,428
	至 2013年 9月17日
第4期	自 2013年 9月18日	26,256,615	4,891,568
	至 2014年 3月17日
第5期	自 2014年 3月18日	15,985,793	4,452,165
	至 2014年 9月16日
第6期	自 2014年 9月17日	3,516,897,030	4,795,329
	至 2015年 3月16日
第7期	自 2015年 3月17日	10,195,101,281	2,618,852,855
	至 2015年 9月15日
第8期	自 2015年 9月16日	2,450,258,598	3,344,869,885
	至 2016年 3月15日
第9期	自 2016年 3月16日	7,042,412,727	2,538,299,575
	至 2016年 9月15日
第10期	自 2016年 9月16日	1,734,841,953	2,084,559,919
	至 2017年 3月15日
第11期	自 2017年 3月16日	1,604,300,843	1,786,253,463
	至 2017年 9月15日
第12期	自 2017年 9月16日	4,421,335,225	1,882,619,024
	至 2018年 3月15日
第13期	自 2018年 3月16日	6,259,781,772	5,632,667,129
	至 2018年 9月18日
第14期	自 2018年 9月19日	3,151,224,076	2,311,089,569
	至 2019年 3月15日
第15期	自 2019年 3月16日	2,315,590,690	7,536,051,773
	至 2019年 9月17日
第16期	自 2019年 9月18日	2,429,595,278	2,533,403,453
	至 2020年 3月16日
第17期	自 2020年 3月17日	699,914,353	2,281,207,923
	至 2020年 9月15日
第18期	自 2020年 9月16日	196,245,608	3,270,487,534
	至 2021年 3月15日
第19期	自 2021年 3月16日	18,330,516	995,006,327
	至 2021年 9月15日
第20期	自 2021年 9月16日	17,344,595	719,856,221
	至 2022年 3月15日
第21期	自 2022年 3月16日	8,741,206	667,108,573
	至 2022年 9月15日
第22期	自 2022年 9月16日	35,769,415	415,658,008
	至 2023年 3月15日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	5,553,535,637	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		225,908,689	3.91
合計(純資産総額)		5,779,444,326	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	580,832,000	101.80	591,286,976	101.91	591,937,507	0.95	2049/10/10	10.24
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	382,941,000	101.40	388,302,174	101.50	388,704,262	0.87	2049/11/10	6.73
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	315,168,000	101.89	321,124,675	102.00	321,490,270	0.96	2049/8/10	5.56
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	305,204,000	97.74	298,306,389	97.77	298,419,315	0.46	2053/2/10	5.16
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	287,084,000	102.07	293,026,638	102.18	293,348,172	1.00	2049/7/10	5.08
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	283,605,000	100.84	285,987,282	100.94	286,276,559	0.81	2050/4/10	4.95
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	262,218,000	101.17	265,285,950	101.27	265,550,790	0.84	2049/12/10	4.59
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	213,944,000	100.94	215,955,073	101.04	216,186,133	0.83	2050/6/10	3.74
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	220,821,000	97.82	216,007,102	97.84	216,064,515	0.44	2052/7/10	3.74
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	221,097,000	97.62	215,834,891	97.64	215,890,165	0.42	2052/10/10	3.74
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,640,000	100.62	181,759,968	100.71	181,922,544	0.74	2050/1/10	3.15
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,305,000	101.26	168,400,443	101.37	168,596,682	0.90	2050/7/10	2.92
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,746,000	96.23	165,271,175	96.24	165,288,350	0.33	2055/1/10	2.86
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,240,000	95.50	158,759,200	95.56	158,868,918	0.21	2054/7/10	2.75
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,716,000	102.20	158,119,752	102.34	158,336,354	1.02	2049/6/10	2.74
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,190,000	97.52	153,291,688	97.57	153,384,430	0.46	2053/12/10	2.65
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,884,000	96.96	152,114,726	97.02	152,208,856	0.38	2054/1/10	2.63
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	149,156,000	97.57	145,531,509	97.60	145,583,713	0.42	2053/1/10	2.52
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,272,000	100.43	122,797,769	100.44	122,819,778	0.79	2051/2/10	2.13
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,652,000	100.94	118,757,928	100.94	118,763,811	0.86	2050/12/10	2.05
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,836,000	101.00	114,974,360	101.00	114,982,328	0.86	2050/11/10	1.99
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	108,422,000	100.45	108,909,899	100.54	109,013,984	0.74	2050/5/10	1.89
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,928,000	99.76	95,697,772	99.83	95,773,555	0.60	2050/2/10	1.66
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,199,000	97.43	76,189,285	97.47	76,226,821	0.44	2053/9/10	1.32
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,505,000	97.79	70,902,639	97.81	70,917,865	0.43	2052/6/10	1.23
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,287,000	98.29	70,067,992	98.30	70,076,546	0.48	2052/1/10	1.21
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,232,000	98.20	69,949,824	98.22	69,965,495	0.47	2052/3/10	1.21
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,768,000	97.89	69,274,795	97.89	69,280,456	0.41	2051/12/10	1.20
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,378,000	97.53	68,639,663	97.52	68,634,736	0.34	2051/11/10	1.19
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,365,000	97.84	65,909,916	97.83	65,905,874	0.36	2051/6/10	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。